公司资金周转借款协议常用版（7篇）

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1、公司资金周转借款协议常用版 甲方：_____ 乙方：_____ 为了能够保值、增值，增强担保业务的抗风险能力，经甲、乙双方友好协商，决定将甲方所有的资金_____元人民币委托乙方进行国债等低风险的证券业务运作。现将具体内容规定如下： 一、运作方式 甲方单独开立股东帐卡和资金账户，委托乙方进行运作，或甲方直接将上述资金划入乙方指定账户，委托乙方进行运作。 二、收益分配 1.首先由乙方支付甲方人民币同期定期存款利息。 2.对于资金运作收益，甲方和乙方按30%和70%的比例进行分配。 三、结算时间和方式 资金运作收益以日历年度半年结算一次，经甲、乙双方核对无误后，按本协议规定的分

2、配比例，由乙方划入甲方指定账户，或并入资金总额进行运作。 四、监督管理 乙方保证在资金运作过程中努力维护甲方利益，按季向甲方通报资金运作收益情况，根据交易清单进行核对。 五、协议终止和资金回收 协议终止和资金回收应根据_____，在甲方与乙方解除全部债权债务关系的前提下，当甲方由于其它原因决定不再委托乙方进行资金运作时，乙方应在接到甲方出具的解除委托运作通知书后的30天内将资金_____元交还甲方，应划归甲方的收益也应无条件的交还甲方。 协议终止：当乙方由于其它原因决定不再接受甲方委托进行资金运作时，应提前15天通知甲方，由甲、乙双方共同对资金运作进行审计，将双方应得的收益按本协议规

3、定进行分配，划转资金，同时将甲方的资金和应得收益在此后的15天内按上述规定划转，终止协议。 甲方：_____ 法定代表人：_____ ____年____月____日 乙方：_____ 法定代表人：_____ ____年____月____日 公司资金周转借款协议常用版（二） 合同编号：_____ 甲方：_____ 乙方：_____ 根据国务院发布的《中国投资银行投资贷款试行办法》，甲方向乙方申请为进行_____项目所需资金，乙方经审查后同意按照下述

4、条件提供资金，为明确各方责任，特签订本合同，共同遵守。 第一条乙方同意贷给甲方外汇_____，其中：本金_____，建设期利息_____;人民币_____元，其中：本金_____元，建设期利息_____元 上述贷款，已包括按甲乙双方于____年____月____日签订的准备贷款协议支用的外汇_____. 第二条贷款期限自____年____月____日起至____年____月____日止，其中宽限期自____年____月____日至____年____月____日。 第三条甲方按本合同所借的外汇和人民币贷款，都必须在乙方开立帐。本合同签署后一个月内，甲方应向乙方提送本年度“投资贷款年度用款

5、计划”;并在项目用款期内每一会计年度终了三十天前，提送下年度“用款计划”，经乙方审查同意后按季存入甲方开立的存款帐使用，自转存之日起，乙方计收贷款利息，同时对未支用部分的存款，向甲方支付存款利息。 第四条乙方按审查同意的用款计划，保证及时向甲方提供贷款资金。如未按期提供，乙方应按未提供的贷款数额和延期天数，付给甲方违约金。违约金数额按第六条规定的固定年息或浮动年息加百分之二十计付。 第五条甲方用款需要超过本合同规定的贷款总额时，由甲方提出申请，经乙方审查同意后追回贷款，并签订书面补充贷款协议。作为原合同不可分割的组成部分。 第六条乙方向甲方提供的外汇贷款，甲方必须用外汇还本付息，人民币贷

6、款用人民币还本付息。贷款利息在合同规定的还款期内，人民币贷款为年息百分之_____，外汇贷款实行固定利率为年息百分之_____/浮动一利率按_____个月浮动一次，本次基期利率为年息百分之_____. 第七条实行浮动利率的外汇贷款，同时实行分摊汇率损益。甲方同意按《中国投资银行外汇贷款利率和汇率损益分摊试行办法》承担损益。 实行固定利率的外汇贷款，甲方同意自本合同生效日起，按季对本年度“用款计划”贷款额的未支用部分支付千分之七的承诺费。甲方当年用款需要超过年度用款计划时，必须提出申请，经乙方审查同意，才能追回年度用款，追加部分从一月一日起补计承诺费。 第八条对乙方提供的贷款，甲方保证从_

7、___年____月____日至____年____月____日止的期限内还清全部本息。本合同贷款的还本计划如下：_____. 如果甲方不能按年度还本计划归还的，从当年十二月份银行结息日开始对逾期贷款加息百分之二十。 第九条还本付息的资金来源按国家有关规定执行。为减少乙方贷款风险，甲方同意提交“按期偿还外汇贷款本息担保书”和“按期偿还人民币贷款本息担保书”作为本合同附件。甲方提交的按期偿还外汇贷款本息担保书如果只是外汇额度担保的，在人民币担保书内应包含购买等值外汇所需的人民币数额。甲方不能履行合同时，由担保单位承担偿还本息的责任。 第十条本项目贷款必须专款专用，不得挪用，如有挪用，被挪用部分

8、在挪用期间加息百分之五十。贷款期内，甲方应向乙方定期送交有关工程建设和生产经营的会计、统计报表，乙方有权调阅有关资料或进行现场检查。甲方如不按规定用途使用贷款，乙方有权停止发放或提前收回贷款。 第十一条本合同经甲乙双方签章后生效，至贷款本息全部还清后自动终止。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;副本若干份，分送单位由甲乙双方商定。 第十二条本合同执行过程中，如果国家在投资、信贷等方面的法律、法令、条例和规定有新的变更时，本合同规定的有关条款应作相应变更。 第十三条本合同的附件，除第九条提到的外，如有财产抵押担保书、工贸合同、公证文本等均作为本合同的组成部分。 借款单位_____贷款单

9、位_____ ____年____月_____ 公司资金周转借款协议常用版（三） 出借人（下称甲方）： 身份证号：_____ 联系电话：_____ 通讯地址： 借款人（下称乙方）： 身份证号：_____ 联系电话：_____ 现居住地： 鉴于先生/女士（身份证号：_____）因资金周转，需要使用资金，故甲方经乙方要求向其出借资金，即甲方为借款债权人，乙方为借款债务人。甲乙双方在平等互利

10、、公平自愿基础上，协商一致，签订本合同，以期双方共同履行约定的权利义务。 一、借款金额：____ 元（大写：_____）。 二、借款用途：用于先生（身份证号：_____）资金周转需要。 三、借款期限：天，借款期限自____年____月____日至 ____年____月____日止。（乙方保证本次借款绝不延期，否则愿意承担相应 的违约责任）。 四、此次借款由（身份证号：_____）提供融资服务，甲 方基于对此的信任向乙方借款。融资服务费用由甲方与乙方另行签订融资服务协 议进行约定。 五、借款利率按月息%计算。

11、 六、借款支付方式：（甲方或甲方委托人应将借款资金转入乙方指定的账户：开户行：开户名账号：）。具体情况以甲方出具的支付凭证为准，乙方收到借款资金后，应向甲方出具收条。 七、还款期限及方式：借款到期后，乙方应以现金或转账方式偿还甲方全部借款及利息。 八、保证条款： 1、乙方以个人资产【汽车/房产/】为甲乙双方的借款提供担保抵押，对此次借款承担无限连带责任。 2、乙方先生/女士保证资金用途合法周转，否则甲方有权解除合同并要求乙方提前还款和要求乙方承担违约责任。 3、乙方愿积极维护自己的声誉和信用，并同意甲方可以在不通知乙方的情况下，将本次借款中乙方的信用表现通告其他金融机构和他人，由此

12、而给乙方造成的后果由乙方自己承担。 九、违约责任： 乙方应按本合同约定及时履行偿还借款本息的义务。逾期不还的，甲方除有权要 求立即偿还借款外，借款人应当按借款总额的每日千分之三的计算标准，支付逾 期还款违约金。如连续逾期达天或____年____月____日未及时还清所以款项，甲方有权处置乙方用作借款抵押的上述资产，视为乙方自动放弃用作借款抵押的财产的所有权，乙方不得毁约,及无理追回。 十、其它： 1、除因法律规定允许变更或解除合同的情况外，任何一方当事人不得擅自变更 或解除合同。当事人一方依据法律规定要求变更或解除合同时，应及时采用书面 出借人（下称甲方）： 借款人（下称乙方

13、）： 日期： 公司资金周转借款协议常用版（四） 甲方（出借人）： 身份证号： 乙方（借款人）： 法人姓名： 身份证号： 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本合同，并保证共同遵守执行。 一、借款金额：借款方向贷款方借款人民币_____元整。 二、借款用途为：资金周转 三、借款利息：借款利率为年利息,百分之八。 四、借款期限：借款期限为____日，从____年____月____日起至年月止。如实际借款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据。 五、保证条款： 1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得用借款进行违法活动。

14、 2、借款方必须按合同规定的期限还本付息,共计人民币：壹拾万壹仟叁佰叁拾叁元整;逾期不还的部分，借款方有权追回借款。 六、违约责任 1、乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。甲方有权向有管辖权的人民法院申请向乙方追偿。直至乙方还清甲方全部借款本息为止。 2、乙方如不按合同规定的期限还清借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之十的违约金。 七、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。 八、本

15、合同自双方签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。 甲方（签字、盖章）： 乙方（签字、盖章）： 签订日期：____年____月____日 签订日期：____年____月____日 公司资金周转借款协议常用版（五） 借款人：_____ 贷款人：_____ 本合同由下列双方签署：贷款人：住所（地址）：电话号码：法定代表人： 借款人：住所地址：_____ 电话

16、：_____ 法定代表人：_____ 借款人、贷款人经平等协商，就贷款人向借款人发放贷款事宜达成一致，特订立本合同。 第一条借款用途 1.2未经贷款人书面同意，借款人不得将借款挪作他用。 1.3贷款人有权监督款项的使用。 第二条借款金额和期限 2.1本合同项下借款金额为人民币（大写）万元整（￥）（本借款资金由宁夏银行西安分行提供） 2.2本合同项下借款期限为12个月，自借款发放之日起算（分次发放的，自首次放款日起算）。 第三条法律适用和争议解决 3.1本合同的订立、效力、

17、解释、履行及争议的解决均使用中华人民共和国法律。 3.2本合同履行过程中发生争议，由借款双方协商解决，协商不成，按在贷款人所在地法院通过诉讼方式解决。 第四条负责 4.1;借款人、贷款人各式一份，具有同等法律效力 4.2经双方共同确认的其他附件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 双方确认：借贷双方已对本合同的所有条款进行了充分协商。贷款人已提请借款人特别注意有关双方权利义务的全部条款，对其作全面准确的理解，并已应借款人要求对相关条款作出解释和说明。借款人已认真阅读并充分理解所有合同条款。借款人双方对合同条款的理解完全一致，对合同内容无异议。 贷款人（盖章）：

18、 负责人/授权代理人： 借款人（盖章）： 法定代表人/授权代理人： ____年____月____日 公司资金周转借款协议常用版（六） 借款单位：_____ 地址：_____ 贷款银行：_____ 地址：_____ 签订日期：____年____月____日 立合同单位：借款单位：_____ 贷款银行：_____ 甲方为适应生产发展需要，依据_____，特向乙方申请贷款，经乙方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 1.甲方向乙方借款人民币_____万元，规定用于_____ 2.借款期限约定为____年_____个月，即从____年____月_

19、___日至____年____月____日。乙方保证按计划和下达的贷款指标额度供应资金，甲方保证按规定的用途用款。预计分次用款计划为：____年____月_____万元;____年____月_____万元;____年____月_____万元;____年____月_____万元。 3.贷款利息，自支用贷款之日起，以支用额按月息____‰计算，按季结息。甲方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_____%;不按规定用途使用贷款，挪用部门罚收利息_____%;超储、积压设备、材料占用的贷款，加收利息_____%。 在本合同有效期内，如国家调整利率，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计算贷款利息，同

20、时书面通知甲方和担保单位。 4.甲方保证按还款计划归还贷款本金。还款计划为： ____年____月_____万元;____年____月_____万元; ____年____月_____万元;____年____月_____万元。 甲方保证按下述方式按时付息：_____ 甲方不能按时付息的，乙方有权从甲方户中扣收或暂时停止支付贷款。 5.借款到期，甲方如不能按期偿还，由担保单位代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还，乙方有权从甲方的各项投资和存款户中扣收，或变卖甲方抵押的财产归还其借款。 6.乙方有权检查贷款使用情况，了解甲方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况

21、。甲方保证按季提供有关统计、会计、财务等方面的报表和资料。 7.在本合同有效期内，甲方因实行承包、租赁、兼并等而变更经营方式的，必须通知乙方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同的研究、签订的全过程，并根据国家有关规定落实债务、债权关系。 8.需要变更合同条款的，经甲乙双方协商一致，应签订借款合同补充文本。 9.甲方需向乙方填送借款申请书，并对偿还借款本息，以抵押或第三方保证的方式提供担保，并签订抵押、担保协议书。甲方填送的申请书和各方签订的协议书，均为本合同的组成部分。 10._____ 11.本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。 12.本合同正本三份，甲乙方、保证方各执

22、一份，副本_____份，送乙方财会部门和有关部门。 借款单位：_____ 法定代表或负责人：_____ 贷款银行：_____ 法定代表人_____担保单位：_____ 法定代表人：_____ 公司资金周转借款协议常用版（七） 公司捐赠资金合同书 甲方： 乙方： 以捐赠资金的方式，真诚与携手，共同为中国西部的贫困地区做一件利国利民的公益事业。 根据教育扶贫项目赞助方案，甲方愿意捐赠人民币_____元（大写）。该资金捐赠的项目可由甲方命名。 作为教育扶贫项目的承办单位，认真承诺：在项目实施过程中发扬“爱国奉献、

23、追求卓越”的精神，以的工作作风，珍惜甲方的每一分爱心捐赠，使之在贫困地区发挥最大的效力。 甲方随时可以指导和监督乙方的教育扶贫工作，随时可以审计捐赠款的使用情况。 甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 证件类型及号码：__________ 证件类型及号码：__________ 住所：_____ 住所：_____ 联系方式：_____ 联系方式：_____ 负责人（签字）：__________ 负责人（签字）：__________ ____年____月____日 ____年____月____日 签订地签订地点：_____ 签订地点：_____ 第14页共14页