资金来源及使用情况表_第1页
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文档简介

资资金金来来源源及及使使用用情情况况平平衡衡表表所所属属期期编编制制日日期期单单位位：人人民民币币资金来源本期金额本年累计金额资金使用本期金额本年累计金额期初货币资金支付原材料货款 其中：现金预付货款 银行存款支付职工工资1、工行其中：销售人员工资2、光大银行 1、大项目销售部3、 2、国内销售部 3、国际销售部 支付职工保险其中：销售人员保险 1、大项目销售部 2、国内销售部收到出口退税款 3、国际销售部预收销售款职工福利费 工会经费其中：一、预收国内销售款支付税金合计 1、大项目销售部其中：增值税 2、国内销售部 企业所得税 二、预收国外销售款还银行借款 1、国际销售部购买固定资产销售回款支付对外投资其中：一、国内销售回款支付销售费用 1、大项目销售部其中：销售佣金 2、国内销售部 进出口费用 二、 国外销售回款 会展费 1、国际销售部 运费销售下脚材料款支付管理费用处置财产收入其中：办公费用其中：处置固定资产 交通费 无形资产 招待费支付财务费用收到投资款支付制造费用收到银行借款收到政府补贴款期末货币资金其中：现金 银行存款1、工行2、光大银行3、合计合计编制人员：领导审批：填表说明：货币资金为时点数值，其它项目为本期和累计数值。合计金额左右必须相等。

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