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文档简介

1、2017出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:交接日期2017 年具体业务的移交1.库存现金：日账面余额元，借支单张 元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符;2.银行存款余额明细如下项次币种银行账户名称银行存款余额备注三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账 本。分别有公司 本，本,公司本;2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，.公司本;3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）

2、；6.未兑现银行支票张，金额兀。四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把;2.网上银行U盘个，网上银行验证器个;3.银行预留印鉴卡个;4.支票购买证本;5.银行开户许可证;6.电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚;2.公司财务印章一枚;3.私章一枚；4.私章一枚；5.私章一枚；6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2017年 月日前的出纳责任事项由负责；2017年日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人:接管人:监交人:公司财务（公章）2017 年借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表:

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