银行询证函模板

1、银行询证函模板 索引号：d01-2-2-1.d40-4.d50-4 银 行 询 证 函 编 号： xxxxxxxx： 本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至xx会计师事务所。 回函地址： 邮政编码 ： 电 话： 传 真： 截至 xxxx年12月30日止，本公司与贵行相关的信息列示

2、如下： 1.银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 2.银行借款 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3.截至函证日之前12个月内注销的账户 除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4.委托存款 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 1 5.委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6.担保 (1)本公司为其他

3、单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票 2 除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其

4、他商业汇票。 10.本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。 11.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约 除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。 12.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件 除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。 13.其他重大事项 注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。 公司(盖章) xxxx年 月 日 以下仅供被询证银行填写 结论： 1. 信息证明无误。 银行(盖章) 年 月 日 经办人： 经办人： 年 月 日 2信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）。 银行(盖章) 3