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文档简介

1、ppp项目投资能力证明及融资方案 ppp项目投资能力证明及融资方案 一、建设资金使用计划 本项目总投资约为225.37亿元，本公司在安排资金使用计划时不考虑概算下浮因素，按225.37亿元安排建设资金，待确定后根据实际情况适度调整，按照本工程的建设进度计划，制定了满足工程建设进度要求的月底、季度、年度资金使用计划。 年度资金使用计划 序号 1 2 3 4 5 6 年度 xxxx年度 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 季度 投资金额单位 （万元） 30%投资金额单位 （万元） xxxx年度 月度 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

2、8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 投资金额单位（万元） 30%投资金额单位 （万元） 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 xxxx年财务报表可以显示截至xxxx年末，期末货币资金854亿元，有充足的自有资金满足本项目的资金需求。且有以下保障措施保证资金。 措施一：中国交建资产规模、资产质量不断提高 中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）自xxxx年在香港h股上市以来，企业保持了快速、稳定的发展，各项经济指标不断创历史新高，截至xxxx年末，中国

3、交建总资产为5180亿元,流动资产3188亿元,净资产1056亿元,营业收入3325亿元,完全有能力在xxxx年9月启动期利用自有资金完成项目公司注册资本金的注入及后续应急资金的投入。 措施二：中国交建现金流量充裕 中国交建利用自筹资金，在项目建设期完成项目公司的自有资金的注入，公司属于国内基建龙头企业，有稳定的经营现金流入，公司货币资金较为充裕，能保证项目所需资本金及时足额到位。截至xxxx年末，期末货币资金854亿元，并且已经签订大型基建的合同陆续完成, 及多个经济效益好、投资回报高的投资项目可提供充足的资金支持，可有效保障公司货币资金的投入。 措施三：中国交建债务融资能力强 中国交建融资渠道多样，融资能力强，中国交建与21家银行保持了良好的合作关系，截至xxxx年底，获得银行授信额度总计5083亿元。中国交建在债券市场主体评级为aaa级，08年至今，在上海证交所和银行间市场多次发行债券募资300多亿元资金，此外信托贷款和委托贷款已成为中国交建重要的融资手段。 措施四：中国交建证券市场融资 中国交通建设股份有限公司在xxxx年在香港h股上市、xxxx年在上海a股上市，具有很强的资本市场融资能力。 此外，我们针对可能出现的概算变化等导致的投资增加，制定了应急措施，一旦出现资金短缺，将立即启动应急预案，由我公司组织资金，保证项目顺利推进。 三、资信证明

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