[经管营销]人民币跨境收付信息管理系统-接口报文规范V14不含修订记录.doc 289页

人民币跨境收付信息管理系统 中国人民银行 二○一○年十一月修改记录 日期 版本号 章节 修改内容 修改人 目 录 （适用商业银行） 0 1 范围 11 2 规范性引用文件 11 3 术语和接口说明 11 4 要求 13 4.1 数据类型定义 13 4.1.1 字符集 13 4.1.2 符号约定 14 4.2 数据处理规则 14 5 接口格式概述及数据大小要求 15 5.1 报文接口格式结构 15 5.1.1 报文结构 15 参考原则 15 结构说明 16 5.1.2 报文种类 17 编号说明 17 种类列表 17 5.1.3 报文数据项 21 业务要素集 21 报文头数据项 21 5.2 文件接口格式结构 22 5.2.1 RCPMIS与商业银行交互文件 22 5.3 数据大小要求 23 6 业务报文及内容 23 6.1 收付业务 23 6.1.1 人民币跨境收入信息（2101） 23 报文格式 23 数据项 23 6.1.2 人民币跨境支出信息（2111） 34 报文格式 34 数据项 34 6.1.3 出口延期收款及存放境外等申报备案（2114） 45 报文格式 45 数据项 45 6.1.4 进口延期付款及境外抵付等申报备案（2115） 50 报文格式 50 数据项 50 6.2 购售业务 55 6.2.1 人民币跨境购售信息（2102） 55 报文格式 55 数据项 55 6.3 融资业务 57 6.3.1 人民币跨境同业融资信息（2103） 57 报文格式 58 数据项 58 6.4 人民币同业往来账户信息 61 6.4.1 人民币同业往来账户信息（2104） 61 报文格式 61 数据项 62 6.5 账户余额信息 65 6.5.1 人民币同业往来账户余额信息（2105） 65 报文格式 65 数据项 66 6.6 债权债务信息 68 6.6.1 人民币境外债权债务信息（2106） 68 报文格式 68 数据项 68 6.7 境外主体之间资金划转业务信息 72 6.7.1 人民币境外主体之间资金划转业务信息（2107） 72 报文格式 72 数据项 72 6.8 人民币跨境信贷融资业务信息 75 6.8.1 人民币跨境信贷融资业务信息（2108） 75 报文格式 75 数据项 75 6.9 非居民机构人民币账户信息 79 6.9.1 非居民机构人民币账户信息（2120） 79 报文格式 79 数据项 79 6.10 非居民机构人民币账户余额信息 82 6.10.1 非居民机构人民币账户余额信息（2121） 82 报文格式 82 数据项 83 6.11 非居民个人境内人民币账户余额信息 85 6.11.1 非居民个人境内人民币账户余额信息（2126） 85 报文格式 85 数据项 85 6.12 人民币跨境担保业务信息 87 6.12.1 人民币跨境担保登记业务信息（2122） 87 报文格式 87 数据项 87 6.12.2 人民币跨境担保履约信息（2123） 90 报文格式 90 数据项 90 6.13 人民币跨境投资业务信息 91 6.13.1 人民币跨境内向间接投资业务信息（2130） 91 报文格式 91 数据项 92 6.13.2 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）（2131） 94 报文格式 95 数据项 95 6.13.3 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）（2132） 98 报文格式 98 数据项 98 6.14 人民币跨境债券融资业务 100 6.14.1 人民币跨境债券融资业务信息（2140） 100 报文格式 100 数据项 101 6.15 批量处理结果通知（9110） 103 6.15.1 报文格式 103 6.15.2 数据项 103 批量头 103 回执明细信息 104 7 查询类报文及内容 105 7.1 清算账户账号查询请求（2160） 105 7.1.1 报文格式 105 7.1.2 数据项 105 清算账户账号查询请求 105 7.2 清算账户账号查询应答（3160） 105 7.2.1 报文格式 105 7.2.2 数据项 106 批量头 106 清算账户账号查询结果 106 7.3 企业信息查询请求（2161） 107 7.3.1 报文格式 107 7.3.2 数据项 107 企业信息查询请求 107 7.4 企业信息查询应答（3161） 107 7.4.1 报文格式 107 7.4.2 数据项 108 企业信息查询结果 108 7.5 企业额度（按日）查询请求（2162） 109 7.5.1 报文格式 109 7.5.2 数据项 109 企业额度（按日）查询请求 109 7.6 企业额度（按日）查询应答（3162） 110 7.6.1 报文格式 110 7.6.2 数据项 110 批量头 110 企业额度（按日）查询结果 111 7.7 企业额度（按单）查询请求（2163） 111 7.7.1 报文格式 111 7.7.2 数据项 111 企业额度（按单）查询请求 112 7.8 企业额度（按单）查询应答（3163） 112 7.8.1 报文格式 112 7.8.2 数据项 112 批量头 112 企业额度（按单）查询结果 113 7.9 企业延期收付信息查询请求（2165） 114 7.9.1 报文格式 114 7.9.2 数据项 114 企业延期收付信息查询请求 114 7.10 企业延期收付信息查询应答（3165） 115 7.10.1 报文格式 115 7.10.2 数据项 115 批量头 115 企业延期收付信息查询结果 116 7.11 企业预收付查询请求（2166） 116 7.11.1 报文格式 116 7.11.2 数据项 116 企业预收付查询请求 116 7.12 企业预收付查询应答（3166） 117 7.12.1 报文格式 117 7.12.2 数据项 117 批量头 117 企业预收付查询结果 118 企业预收付查询结果明细 119 7.13 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）查询请求（2167） 120 7.13.1 报文格式 120 7.13.2 数据项 120 对外直接投资合规性信息查询请求 120 7.14 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）查询应答（3167） 121 7.14.1 报文格式 121 7.14.2 数据项 121 批量头 121 对外直接投资合规性信息查询结果 122 7.15 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）查询请求（2168） 124 7.15.1 报文格式 124 7.15.2 数据项 124 对内直接投资合规性信息查询请求 124 7.16 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）查询应答（3168） 125 7.16.1 报文格式 125 7.16.2 数据项 125 批量头 125 对内直接投资合规性信息查询结果 126 8 公共数据下发类报文 127 8.1 清算账户账号信息（3190） 127 8.1.1 报文格式 127 8.1.2 数据项 128 批量头 128 清算账户账号信息 128 8.2 激活（撤销激活）企业信息（3191） 129 8.2.1 报文格式 129 8.2.2 数据项 129 批量头 129 激活（撤销激活）企业信息 130 9 辅助类报文及内容 131 9.1 登录请求（9006） 131 9.1.1 报文格式 131 9.1.2 数据项 131 登录信息 131 9.2 登录应答（9007） 132 9.2.1 报文格式 132 9.2.2 数据项 132 登录应答信息 132 9.3 退出请求（9008） 132 9.3.1 报文格式 132 9.3.2 数据项 132 退出请求信息 132 9.4 退出应答（9009） 132 9.4.1 报文格式 133 9.4.2 数据项 133 退出应答信息 133 9.5 交易状态查询请求（9033） 133 9.5.1 报文格式 133 9.5.2 数据项 133 交易状态查询请求信息 133 9.6 交易状态查询应答（9034） 134 9.6.1 报文格式 134 9.6.2 数据项 134 交易状态查询应答信息 134 9.7 自由格式报文（9105） 135 9.7.1 报文格式 135 9.7.2 数据项 135 自由格式报文信息 135 9.8 连接测试请求（9005） 136 9.8.1 报文格式 136 9.8.2 数据项 136 9.9 通用应答（9120） 136 9.9.1 报文格式 136 9.9.2 数据项 136 通用应答信息 136 9.10 强制退出通知（9103） 137 9.10.1 报文格式 137 9.10.2 数据项 137 强制退出通知 137 9.11 停运启运通知（9104） 137 9.11.1 报文格式 137 9.11.2 数据项 137 停运启运通知 137 9.12 包明细重发请求（9111） 138 9.12.1 报文格式 138 9.12.2 数据项 138 请求信息 138 9.13 系统公告（9140） 139 9.13.1 报文格式 139 9.13.2 数据项 139 系统公告信息 139 10 文件格式及内容 140 10.1 RCPMIS与商业银行交互文件内容 140 10.2 人民币跨境收入信息文件（2101） 140 10.3 人民币跨境支出信息文件（2111） 140 10.4 出口延期收款及存放境外等申报备案（2114） 140 10.5 进口延期付款及境外抵付等申报备案（2115） 140 10.6 人民币跨境购售信息文件（2102） 140 10.7 人民币跨境同业融资信息文件（2103） 140 10.8 人民币同业往来账户信息文件（2104） 140 10.9 人民币同业往来账户余额信息文件（2105） 141 10.10 人民币境外债权债务信息文件（2106） 141 10.11 人民币境外主体之间资金划转业务信息文件（2107） 141 10.12 人民币跨境信贷融资业务信息文件（2108） 141 10.13 非居民机构人民币账户信息（2120） 141 10.14 非居民机构人民币账户余额信息（2121） 141 10.15 非居民个人境内人民币账户余额信息（2126） 141 10.16 人民币跨境担保业务信息（2122） 141 10.17 人民币跨境担保履约信息（2123） 141 10.18 人民币跨境内向间接投资业务信息（2130） 141 10.19 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）（2131） 142 10.20 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）（2132） 142 10.21 人民币跨境债券融资业务信息（2140） 142 10.22 RCPMIS回传文件命名规范（9110） 142 11 附录 142 A.1 代码表 142 A.1.1 操作类型 142 A.1.2 购售类型 142 A.1.3 交易类型 143 A.1.4 融资类型 143 A.1.5 结算方式 143 A.1.6 账户性质 143 A.1.7 国家（地区）代码 144 A.1.8 币种 152 A.1.9 报关标识 156 A.1.10 业务种类 156 A.1.11 融入、出行类型 157 A.1.12 取现标识 157 A.1.13 资金性质 157 A.1.14 存款人类别 157 A.1.15 证明文件种类 157 A.1.16 报关收付类型 157 A.1.17 贸易类型 158 A.1.18 担保方向 158 A.1.19 担保种类 158 A.1.20 担保方式 158 A.1.21 资金划转类型 159 A.1.22 机构类型 159 A.1.23 还本付息方式 159 A.1.24 账户类型 159 A.1.25 不收款原因 160 A.1.26 不付款原因 160 A.1.27 投资品种类 160 A.1.28 投资品挂牌交易市场 161 A.1.29 经济类型 161 A.1.30 行业属性 162 A.1.31 发债方向 166 A.1.32 发债人类型 166 A.1.33 收付款人属性 166 A.1.34 企业状态 167 A.1.35 进出口标志 167 A.1.36 收付业务标志 167 A.1.37 到期情况 167 A.1.38 设立方式 167 A.1.39 处理结果 168 A.1.40 停运启运标志 169 A.1.41 当前系统状态 170 A.1.42 是否标识 170 A.1.43 查询类型 170 A.1.44 省份代码 170 A.1.45 处理状态 171 A.2 XML报文节点标识符对照表 172 A.3 XML报文Schema格式举例 172 A.3.1 人民币跨境收入信息(2101) 172 A.4 XML报文举例 178 A.4.1 人民币跨境收入信息(2101) 178 A.5 交易的唯一标识 179 A.6 申报号码的编码规则 179 A.6.1 附表1：第1至6位为地区标识码表 180 A.6.2 附表2：金融机构代码 271 A.7 国际收支交易编码 279 20102空运收入/支出 279 20103其他运输收入/支出 279 20104运输佣金、代理费 280 202旅游 280 203通信服务 280 204建筑、安装及劳务承包服务 280 205保险 280 20502人身险收入/支出 280 20503再保险收入/支出 280 20504保险中介服务收入/支出 280 20509其他保险服务收入/支出 280 206金融服务 280 207计算机和信息服务 280 208专有权使用费和特许费 280 209体育、文化和娱乐服务 281 210别处未提及的政府服务 281 211其他商业服务 281 21102经营性租赁服务 281 21103法律、会计、管理咨询和公共关系服务 281 21104广告、展览、市场调研 281 21105技术服务 281 21106驻华机构办公经费 281 21107会费 281 21109其他 281 302投资收益 281 30202证券投资收益 282 30203其他投资收益 282 402国外支付的赔偿/对国外支付的赔偿 282 403税收收入/支出 282 404罚款、追缴款收入/支出 282 405国际组织会费收入/政府缴纳的国际组织会费支出 282 406一年以上雇员汇款收入/支出 282 407偶然性收入/支出 282 408其他收入/支出 282 502非生产、非金融资产的收买/放弃 282 60102直接投资者与直接投资企业之间借贷及其他往来的收入/支出 283 60104境内资产变现收入/境内资产向境外划拨 283 60108 283 602外国来华直接投资 283 60202直接投资企业与直接投资者之间借贷及其他往来的取得/收回 283 60205购买/出售境内建筑物 283 60206外商投资企业外方收益再投资 283 70102债务证券 283 702证券投资撤出 284 70202债务证券 284 703与证券买卖有关的资金跨境流动 284 80103资产-货币和存款/收回货币和存款 284 80104资产-其他 284 80105向金融性国际组织认缴的份额 284 802负债 284 80203负债-货币和存款 285 80204负债—其他 285 范围 《人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范》（简称《规范》），适用于人民币跨境收付信息管理系统与商业银行、海关、税务、外管系统、人民币账户结算系统等外部系统的交互。 《规范》规定了人民币跨境收付信息管理系统与外部系统进行数据交互时，应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。 现阶段，该文档主要包括了人民币跨境收付信息管理系统与商业银行业务系统之间的交互内容及相关约定。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 术语和 RCPMIS：(RMB CrossBorder PaymentReceipt Management Information System)人民币跨境收付信息管理系统 人民币境外债权债务定义： 现阶段，银行人民币境外债权债务信息包括两方面：一是跨境贸易结算中信用证及托收等业务下的应收/应付；二是跨境贸易结算相关资金业务下的应收/应付（包括远期人民币跨境购售以及账户融资（拆借）等）。 应答/回应：指RCPMIS接收到发起方发送的各种交易报文后，向发送方返回的收妥通知报文。 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。 报文：用于RCPMIS与联网机构间交换信息的载体。 报文头：报文通讯使用的基本信息。 业务头/批量头：对各类业务进行整体描述的关键字段的集合，通常包含一笔或一批交易的唯一标识，其中批量头通常包含一批业务的汇总信息。 包：用于组织若干同类信息的载体，所有包均有对应的批量头。每个包具有唯一的包流水号。 包流水号：八位数字，由发起方编码。包流水号与发起银行机构代码、委托日期一起构成一个批量包的唯一标识。 XML节点TAG：xml报文中的节点，即某一段数据域的标识；比如报文头等，用于组织报文中节点项的代码。 节点代码：为了方便管理，对于接入RCPMIS的接入系统前置，由RCPMIS根据联网单位申请，按照统一的编码规则进行编码，并分配给接入系统使用。节点代码长度是12位，节点代码的编码规则为1n2n4n4n1n，其中： 1n 类别代码 3－海关 4－国有独资商业银行 5－政策性银行 6－其他商业银行 7－非银行金融机构 8－外资银行 9－其他（含国债） 2n 类别序号 国有独资银行可细分为：02中国工商银行 03中国农业银行04中国银行 05中国建设银行； 政策性银行可细分为：01国家开发银行 02中国进出口银行03中国农业发展银行； 其他商业银行可细分为：01交通银行 02中信实业银行 03中国光大银行 04华夏银行 05中国民生银行 06广东发展银行 07深圳发展银行 08招商银行 09兴业银行 10上海浦东发展银行 13城市商业银行 14农村信用(联)社 15恒丰银行 16浙商银行 17贵州(花溪、兴义)农村合作银行 18深圳平安银行 19华商银行 20上海银行； 4n 地区代码 省2n市2n 4n 分支机构序号 1n 校验位 本规范约定，RCPMIS的节点代码为 100000000000。 委托日期：指报文发送时，发起方系统的工作日期。 工作日期：指RCPMIS的系统工作日期。 行别代码：由三位定长数字组成，即1n2n，行别代码参照支付系统业务标准标识银行类别，其中：0：中央银行；1：国有独资商业银行；2：政策性银行；3：其他商业银行；4：非银行金融机构；5、6、7、8：外资银行；9：特许参与者。。支付系统行号申报号码要求 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - ( ) / = ‘ ’ + ? ! “ ” % * ; @ # (cr) (lf) (space) 对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII） 符号约定 符号 说明 String 表示由x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfcc NString 表示由数字[0-9]组成的字符串，如：000045 GBString 表示由GBK字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行 Currency 表示金额，符号位可选，整数部分最长22位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05 Integer 表示整数，符号位可选，数值部分最长8位，如：88888 Decimal 表示实数，如Decimal（13,4），表示数据总长度最长13位（包括小数点），整数部分最长8位，小数部分固定4位 Date 表示日期，格式为 yyyymmdd（年月日）。如 Time 表示时间，格式为 HHMMSS（时分秒）。如：112821 DateTime 表示日期时间，格式为 yyyymmddHHMMSS（年月日时分秒）。 如：20050611112739 HexBinary 表示按十六进制编码,的二进制数据，如：4F59B25A Boolean 表示布尔值(true或false)，如：true 数据处理规则 说明：总体上，报文全部内容封装在一个XML报文中，报文分为二大部分：报文头部分、报文体部分。 报文头部分 报文头部分用于标识XML报文的基本属性，包括当前应用版本、发起节点代码、接收节点代码、应用名称、 报文的编号、版本号、标识号、参考号及系统的工作日期。 报文体部分 报文体部分用于存放具体的交易报文，其内容由具体应用的交易种类决定。 数字签名部分 数字签名部分用于存放报文的数字签名信息，用于参与方的身份认证。算法对报文开始（即从?xml version==1.0 encoding=GBK?行开始）至/CFX之间的全部内容（不包括/CFX之后的任何字符）进行签名，并以XML注释的形式存储于原XML报文的尾部。 注：标准XML报文首位字符不允许出现空格等字符，应以?xml version 开始。 具体格式示例如下： ?xml version=1.0 encoding=GBK? CFX HEAD报文头内容/HEAD MSG报文体内容/MSG /CFX !—数字签名-- 注。 如人民币跨境收付业务、人民币跨境购售业务人民币跨境账户融资业务人民币账户信息业务人民币账户余额信息人民币债权债务信息 RCPMIS 商业银行 2101 人民币跨境收入信息 √ 收付业务 2111 人民币跨境支出信息 √ 2114 出口延期收款及存放境外等申报备案 √ 2115 进口延期付款及境外抵付等申报备案 √ 2102 人民币跨境购售购售业务 2103 人民币跨境融资融资业务 人民币账户信息 2105 人民币账户余额信息余额 2106 人民币债权债务信息债权债务 2107 人民币境外主体之间资金划转业务信息 √ 资金划转业务 2108 人民币跨境信贷融资业务信息 √ 融资业务 2120 非居民机构人民币账户信息 √ 非居民机构人民币账户 2121 非居民机构人民币账户余额信息 √ 非居民机构人民币账户余额 2126 非居民个人境内人民币账户余额信息 √ 非居民个人境内人民币账户余额 2122 人民币跨境担保登记业务信息 √ 担保业务 2123 人民币跨境担保履约信息 √ 2130 人民币跨境内向间接投资业务信息 √ 投资业务 2131 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息） √ 2132 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息） √ 2140 人民币跨境债券融资业务信息 √ 债券融资 9110 批量处理结果通知 √ 2160 清算账户账号查询请求 √ 3160 清算账户账号查询应答 √ 2161 企业信息查询请求 √ 3161 企业信息查询应答 √ 2162 企业额度（按日）查询请求 √ 3162 企业额度（按日）查询应答 √ 2163 企业额度（按单）查询请求 √ 3163 企业额度（按单）查询应答 √ 2165 企业延期收付信息查询请求 √ 3165 企业延期收付信息查询应答 √ 2166 企业预收付查询请求 √ 3166 企业预收付查询应答 √ 2167 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）查询请求 √ 3167 人民币跨境对外直接投资业务信息（合规性信息）查询应答 √ 2168 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）查询请求 √ 3168 人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）查询应答 √ 3190 清算账户账号信息 √ 3191 激活（撤销激活）企业信息 √ 9006 登录请求 √ 9007 登录应答 √ 9008 退出请求 √ 9009 退出应答 √ 9033 交易状态查询请求 √ 9034 交易状态查询应答 √ 9105 自由格式报文 √ √ 9005 连接测试请求 √ √ 9120 通用应答 √ 9103 强制退出通知 √ 9104 停运启运通知 √ 9111 包明细重发请求 √ 9140 系统公告 √ 报文数据项 业务要素集 详见附件《接口业务要素数据字典》。 报文头数据项 报文头主要用于人民银行网间互联综合前置系统进行交易转接时使用，其定义如下： XML节点TAG：CFX-HEAD 标识符 字段名称 类型 长度 备注 强制/可选 VER 版本号 String 3 报文的版本号，区分接口报文不同的版本，用于rcpmis多个版本并行运行。目前固定填写1.0 M SRC 发起节点代码 NString 12 由RCPMIS给接入机构统一编码。接入机构发起各种交易时，必须填写 M DES 接收节点代码 NString 12 由RCPMIS给各个接入机构统一编码。接入机构发起各种交易时，必须填写，目前固定填写100000000000 M APP 应用名称 String [1,80] 填写为“RCPMIS” M MsgNo 报文编号 NString 4 所发报文的编号 M MsgID 报文标识号 NString 20 用于发起方唯一标识一笔报文，可由发起方自定义 M MsgRef 报文参考号 NString 20 由交易发起者产生，回应报文自动带回，具体内容由发起者填写，用于标识回应报文对应的原报文，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理，发起请求报文时报文参考号同报文标识号 M WorkDate 工作日期 Date RCPMIS的工作日期，指当前交易所属工作日期，一般只用于RCPMIS发起或转发的交易，RCPMIS发起或转发时必填。 O Reserve 预留字段 GBString [1,20] 预留 O 文件接口格式结构 RCPMIS与商业银行交互文件 文件命名规范： 报文编号（4位）_商业银行行号（12位）_委托日期（8位）_包流水号（8位）.xml 要求商行的文件名要唯一，并且RCPMIS要根据报文编号（务必填写正确，否则整个文件将被退回）判断业务类型。 注：目前商业银行系统与RCPMIS是通过磁盘导入导出文件来进行数据交互，但考虑到将来会升级到通过报文来联网，为了将来的迁移方便，因此，本规范中主要是通过报文的方式来描述文件体的内容。 数据大小要求 为了保证系统的稳定性，商业银行提交给RCPMIS的报文、文件需满足以下两个要求： 单个报文、文件的大小不超过2MB； 单个报文、文件的总笔数不超过1000条。 业务报文及内容 收付业务 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个收入信息段（其中每个收入信息段包括零个或一个货物贸易、零个或多个服务贸易、零个或多个跨境直接投资、零个或多个跨境间接投资、零个或多个其他投资、零个或多个跨境融资、零个或多个收益与经常转移、零个或多个资本转移及非生产非金融资产的收买放弃信息段）和数字签名构成。 数据项 批量头 XML节点TAG ：CFX-MSG- BatchHead2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 收入信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-Income2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则详见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1,128] M BankOrgCode 银行机构代码 12 境内结算银行 M BankOrgName 银行机构128] M PayeeName 收款人名称128] 境内企业或个人 M PayeeAttr 收款人属性 NString 1 详见附录A1 收付款人属性 M* PayeeOrgCode 收款人组织机构代码或身份证件号码 String [1,18] 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构 代码或身份证件号码 M PayeeAcct 收款人人民币账号32] M PayerName 付款人名称 GBString [1,200] 境外主体 M PayerCountryCode 付款人常驻国家（地区）代码3 详见附录A1 国家（地区）代码； M* PayerAcct 付款人境内人民币账号32] 通过非居民境内人民币账户结算时必填 O SWIFTBIC 付款行SWIFT BIC String 11 境外参加行或为非居民开立人民币帐户的境内银行 M BicBkAcct 人民币账号32] 如从非居民境内账户支付时填0000000000 M MidTransBank 中间转汇行-1 String 11 SWIFT BIC O MidTransBank2 中间转汇行-2 String 11 SWIFT BIC O PayeeDate 收款日期 Date M BalanceMode 结算方式 AccountPeriod 结账期 Integer ≥0，在结算方式为预收、预付时填写实际的结账期，该值0。其它结算方式填0。 M PayeeCNY 收款币种3 详见附录A1 币种；必须为CNY TotalAmt 收款金额应与下列各分项相加之和相等 BankTraNo 银行业务编号22] 指该笔业务在银行的业务编号 M AddWord 交易附言 GoodsTradeFundBody2101 货物贸易 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O ServiceTradeFundBody2101 服务贸易 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O DirectInvestFundBody2101 跨境直接投资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O IndirectInvestFundBody2101 跨境间接投资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O OtherInvestFundBody2101 其他投资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O FinancingFundBody2101 跨境融资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O ProceedsTransferFundBody2101 收益与经常转移 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O CapitalTransferFundBody2101 资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O 货物贸易 XML节点TAG： CFX-MSG-Income2101-GoodsTradeFundBody2101-GoodsTradeFund2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 PayeeAmt 货物贸易收款金额 Currency 人民币金额,等于已报关收款金额、预收款金额、无货物报关的货物贸易金额之和 M CustomsAmt 已报关收款金额 Currency 人民币金额,此项0时必须同时填“物流明细信息” M RecordAmt 已备案收款金额 Currency 人民币金额，如填写时，必须≤已报关收款金额 O PrePayeeAmt 预收款金额 Currency 人民币金额,此项0时必须同时填预收款比例 M PrePayeeScale 预收款比例 Decimal （4,2） 0.01-1.00之间 O NoGoodsAmt 无货物报关的货物贸易金额 Currency 人民币金额 O CustDateListBody2101 物流明细信息 节点 XML报文中节点，即物流明细信息数据域的标识 O 物流明细信息 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-GoodsTradeFundBody2101-GoodsTradeFund2101-CustDateListBody2101-CustDateList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的物流明细信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M CustOrgCode 经营单位组织机构代码 String 9 境内企业 M CustOrgName 报关单经营单位名称 GBString [1,128] 境内企业 M CustomsDate 进/出口日期 Date M TradeClass 贸易类型 NString 1 参见附录A1贸易类型 M* EntryId 报关单号码 String 18 若贸易类型为4，5或报关收付类型为3，则该字段必填 O BalanceType 报关收付类型 NString 1 参见附录A1报关收付类型 M* CustomsAmt 对应货值金额 Currency 本笔收款对应的报关金额 M 服务贸易 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-ServiceTradeFundBody2101-ServiceTradeFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的服务贸易项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 服务贸易交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 服务贸易金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 跨境直接投资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-DirectInvestFundBody2101-DirectInvestFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境直接投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 直接投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* CurrencyCode 跨境直接投资币种 String 3 详见附录A1币种，必须为CNY M* Amt 跨境直接投资金额 Currency 人民币金额 M CertificateNo 批准文号 GBString [1,32] M 跨境间接投资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-IndirectInvestFundBody2101-IndirectInvestFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境间接投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 间接投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境间接投资金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 间接投资合同号 GBString [1,32] M CertificateNo 间接投资项目批准文号 GBString [1,32] O 其他投资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-OtherInvestFundBody2101-OtherInvestFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的其他投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 其他投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 其他投资金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O CertificateNo 其他投资项目批准文号 GBString [1,32] 直接投资项下的企业间跨境融资业务申报在此项下。 O 跨境融资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-FinancingFundBody2101-FinancingFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境融资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M Amt 跨境融资本金 Currency 人民币金额 M ContractNo 融资合同号 String [1,32] M 收益与经常转移 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-ProceedsTransferFundBody2101-ProceedsTransferFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的收益与经常转移项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 收益及经常转移种类代码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境收益与经常转移金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃 XML节点TAG ： CFX-MSG-Income2101-CapitalTransferFundBody2101-CapitalTransferFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 类型交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 人民币跨境支出信息（2111） 报文格式 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个支出信息段（其中每个支出信息段包括零个或一个货物贸易、零个或多个服务贸易、零个或多个跨境直接投资、零个或多个跨境间接投资、零个或多个其他投资、零个或多个跨境融资、零个或多个收益与经常转移、零个或多个资本转移及非生产非金融资产的收买放弃信息段）和数字签名构成。 数据项 批量头 XML节点TAG：CFX-MSG-BatchHead2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 支出信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-Payment2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1，128] M BankOrgCode 银行机构代码 12 境内结算银行 M BankOrgName 银行机构 GBString [1,128] M PayerName 付款人名称128] 境内企业 M PayerAttr 付款人属性 NString 1 详见附录A1 收付款人属性 M* PayerOrgCode 付款人组织机构代码或身份证件号码 String [1,18] 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码或身份证件号码 M PayerAcct 付款人人民币账号32] M PayeeName 收款人名称 GBString [1,200] 境外企业或个人 M PayeeCountryCode 收款人常驻国家（地区）代码3 详见附录A1 国家（地区）代码； M* PayeeAcct 收款人境内人民币账号32] 通过非居民境内人民币账户结算时必填 O SWIFTBIC 收款行SWIFT BIC String 11 境外参加行或为非居民开立人民币帐户的境内银行 M BicBkAcct 人民币账号32] 如为非居民境内账户收款时填0000000000 M MidTransBank 中间转汇行-1 String 11 SWIFT BIC O MidTransBank2 中间转汇行-2 String 11 SWIFT BIC O PayerDate 付款日期 Date M BalanceMode 结算方式 AccountPeriod 结账期 Integer ≥0，结算方式为预收、预付时填写实际的结账期，该值0；其它结算方式填0。 M PayerCNY 付款币种3 详见附录A1 币种；必须为CNY TotalAmt 付款金额应与下列各分项相加之和相等 BankTraNo 银行业务编号22] 指该笔业务在银行的业务编号 M AddWord 交易附言 GoodsTradeFundBody2111 货物贸易 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O ServiceTradeFundBody2111 服务贸易 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O DirectInvestFundBody2111 跨境直接投资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O IndirectInvestFundBody2111 跨境间接投资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O OtherInvestFundBody2111 其他投资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O FinancingFundBody2111 跨境融资 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O ProceedsTransferFundBody2111 收益与经常转移 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O CapitalTransferFundBody2111 资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃 节点 XML报文中节点，即信息数据域的标识 O 货物贸易 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-GoodsTradeFundBody2111-GoodsTradeFund2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 PayerAmt 货物贸易付款金额 Currency 人民币金额,等于已报关付款金额、预付款金额、无货物报关的货物贸易金额之和 M CustomsAmt 已报关付款金额 Currency 人民币金额,此项0时必须同时填“物流明细信息” M PrePayerAmt 预付款金额 Currency 人民币金额,此项0时必须同时填预付款比例 M PrePayerScale 预付款比例 Decimal （4,2） 0.01-1.00之间 O NoGoodsAmt 无货物报关的货物贸易金额 Currency 人民币金额 O CustDateList2111 物流明细信息 节点 XML报文中节点，即物流明细信息数据域的标识 O 物流明细信息 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-GoodsTradeFundBody2111-GoodsTradeFund2111-CustDateListBody2111-CustDateList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的物流明细信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M CustOrgCode 经营单位组织机构代码 String 9 境内企业 M CustOrgName 报关单经营单位名称 GBString [1,128] 境内企业 M CustomsDate 进/出口日期 Date M TradeClass 贸易类型 NString 1 参见附录A1贸易类型 M* EntryId 报关单号码 String 18 若贸易类型为4，5或报关收付类型为3，则该字段必填 O BalanceType 报关收付类型 NString 1 参见附录A1报关收付类型 M* CustomsAmt 对应货值金额 Currency 本笔付款对应的报关金额 M 服务贸易 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-ServiceTradeFundBody2111-ServiceTradeFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的服务贸易项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 服务贸易交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 服务贸易金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 跨境直接投资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-DirectInvestFundBody2111-DirectInvestFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境直接投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 直接投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* CurrencyCode 跨境直接投资币种 String 3 详见附录A1币种，必须为CNY M* Amt 跨境直接投资金额 Currency 人民币金额 M CertificateNo 批准文号 GBString [1,32] M 跨境间接投资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-IndirectInvestFundBody2111-IndirectInvestFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境间接投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 间接投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境间接投资金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 间接投资合同号 GBString [1,32] M CertificateNo 间接投资项目批准文号 GBString [1,32] O 其他投资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-OtherInvestFundBody2111-OtherInvestFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的其他投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 其他投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 其他投资金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O CertificateNo 其他投资项目批准文号 GBString [1,32] 直接投资项下的企业间跨境融资业务申报在此项下。 O 跨境融资 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-FinancingFundBody2111-FinancingFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境融资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M Amt 跨境融资本金 Currency 人民币金额 M ContractNo 融资合同号 String [1,32] M 收益与经常转移 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-ProceedsTransferFundBody2111-ProceedsTransferFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的收益与经常转移项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 收益及经常转移种类代码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境收益与经常转移金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃 XML节点TAG ： CFX-MSG-Payment2111-CapitalTransferFundBody2111-CapitalTransferFundList2111 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 类型交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境资本转移及非生产、非金融资产的收买/放弃金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 出口延期收款及存放境外等申报备案（2114） 报文格式 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个出口延期收款及存放境外等申报备案信息段和数字签名构成。其中每个出口延期收款及存放境外等申报备案信息由零个或多个延期收款信息、零个或多个存放境外信息、零个或多个不收款信息、零个或多个收取外币信息段构成。 数据项 批量头 XML节点TAG：CFX-MSG-BatchHead2114 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内代理银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 出口延期收款及存放境外等申报备案信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayRec2114 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1，128] M BankOrgCode 银行机构代码 12 境内结算银行 M BankOrgName 银行机构 GBString [1,128] M OrgCode 企业组织机构代码 String 9 M OrgName 企业名称 GBString [1,128] M EntryId 报关单号 String 18 M TradeDate 出口日期 Date M TradeAmt 成交总价 Currency M BalanceMode 结算方式 ContractNo 合同号 String [1,32] O AddWord 附言 O DelayRecInfo2114 延期收款信息 节点 XML报文中节点，即延期收款信息数据域的标识 O RecordList2114 存放境外信息 节点 XML报文中节点，即存放境外信息数据域的标识 O NoRecInfo2114 不收款 XML报文中节点，即不收款 ForeignInfo2114 收取外币信息 节点 XML报文中节点，即收取外币信息数据域的标识 O 延期收款信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayRec2114-DelayRecInfo2114 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的延期收款信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M DelayRecDate （预计）收款日期 Date M DelayRecAmt （预计）收款金额 Currency M 存放境外信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayRec2114-RecordList2114 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的存放境外信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M CountryArea 存放境外银行国别或地区 NString 3 M* BankName 存放境外银行名称 GBString [1,128] M BankAcct 存放境外银行账号 String [1,32] M BankAmt 存放境外银行金额 Currency M RecDate 收款日期 Date M Purpose 货款用途 GBString [1,128] M Remark 备注 GBString [1,128] O 不收款信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayRec2114-NoRecInfo2114 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的不收款信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M NoRecCause 不收款原因 NString 2 详见附录A1不收款原因 M* NoRecAmt 不收款金额 Currency M NoRecRemark 备注 GBString [1,128] O 收取外币信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayRec2114-ForeignInfo2114 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的收取外币信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M PayeeDate 收款日期 Date M PayeeAmt 收款金额 Currency 折合人民币金额，按收款当日汇率中间价计算 M Remark 备注 GBString [1,128] O 进口延期付款及境外抵付等申报备案（2115） 报文格式 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个进口延期付款及境外抵付等申报备案信息段和数字签名构成。其中每个进口延期付款及境外抵付等申报备案信息由零个或多个延期付款信息、零个或多个境外抵付信息、零个或多个不付款信息、零个或多个外币付款信息段构成。 数据项 批量头 XML节点TAG：CFX-MSG-BatchHead2115 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内代理银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 进口延期付款及境外抵付等申报备案信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayPay2115 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1，128] M BankOrgCode 银行机构代码 12 境内结算银行 M BankOrgName 银行机构 GBString [1,128] M OrgCode 企业组织机构代码 String 9 M OrgName 企业名称 GBString [1,128] M EntryId 报关单号 String 18 M TradeDate 进口日期 Date M TradeAmt 成交总价 Currency M BalanceMode 结算方式 ContractNo 合同号 String [1,32] O AddWord 附言 O DelayPayInfo2115 延期付款信息 节点 XML报文中节点，即延期付款信息数据域的标识 O RecordList2115 境外抵付信息 节点 XML报文中节点，即境外抵付信息数据域的标识 O NoPayInfo2115 不付款 XML报文中节点，即不付款 ForeignInfo2115 外币付款信息 节点 XML报文中节点，即外币付款 延期付款信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayPay2115-DelayPayInfo2115 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的延期付款信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M DelayPayDate （预计）付款日期 Date M DelayPayAmt （预计）付款金额 Currency M 境外抵付信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayPay2115-RecordList2115 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的境外抵付信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M CountryArea 境外银行国别或地区 NString 3 M* BankName 境外银行名称 GBString [1,128] M BankAcct 境外银行账户账号 String [1,32] M BankAmt 境外抵付金额 Currency M PayDate 付款日期 Date M Remark 备注 GBString [1,128] O 不付款信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayPay2115-NoPayInfo2115 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的不付款信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M NoPayCause 不付款原因 NString 2 详见附录A1不付款原因 M* NoPayAmt 不付款金额 Currency M NoPayRemark 备注 GBString [1,128] O 外币付款信息 XML节点TAG ：CFX-MSG-DelayPay2115-ForeignInfo2115 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录A1操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的外币付款信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M PayerDate 付款日期 Date M PayerAmt 付款金额 Currency 折合人民币金额，按付款当日汇率中间价计算 M Remark 备注 GBString [1,128] O 购售业务购售 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个购售信息段和数字签名构成。 数据项 批量头 XML节点TAG：CFX-MSG-BatchHead2102 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内代理银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 购售信息 XML节点TAG ：CFX-MSG- Trade2102 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1，128] M BankOrgCode 银行机构代码 12 境内代理银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M BankOrgName 银行机构 GBString [1,128] M CpartyOrgCode 境外主体代码 String [1,18] 境外参加行的SWIFTBIC或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码 M CpartyOrgName 境外主体名称 GBString [1,128] 向境内银行办理购售业务的境外主体 M BicBkAcct 人民币账号32] 同业往来账户或非居民账户账号 M CNYBuyType 人民币跨境购售类型 TradeType 交易类型 NString 1 详见附录A1 交易类型,购售方向以境内银行为主体。 M* TradeDate 交易日期 Date M StartDate 起息日 Date M EndDate 到期日 Date 远期或掉期交易必须填写 O BuyCurrency 购售人民币币种3 详见附录A1 币种；外币币种 M* BuyAmt 人民币跨境购售金额外币 BuyRate 人民币跨境购售汇率 CNYBuyAmt 人民币金额 Currency M BankTraNo 银行业务编号22] 指该笔业务在银行的业务编号 M AddWord 交易附言 融资业务 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个融资信息段和数字签名构成。 数据项 批量头 XML节点TAG：CFX-MSG-BatchHead2103 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内代理银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 融资信息 XML节点TAG ：CFX-MSG- Financ2103 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则见附录A6 M OperType 操作类型 1 详见附录A1 操作类型 M* ActionDesc 修改/删除原因或申报无误理由 [1，128] M LeBankOrgCode 报送行银行机构代码 NString 12 指报送银行的机构代码 M LeBankOrgName 报送银行机构128] M TransKind 业务种类 NString 2 详见附录A1 业务种类 M* OutBankCode 融出行 String [11，12] 境内银行填写银行机构代码，香港清算行、澳门清算行、香港参加行、澳门参加行、境外参加行填写SWIFT BIC。 M OutBankName 融出行名称 GBString [1,128] 境内银行填写银行机构代码（必填），香港清算行、澳门清算行、香港参加行、澳门参加行、境外参加行填写SWIFT BIC（选填）。 O OutCountryCode 融出行所在国家（地区）代码 NString 3 详见附录A1国家（地区）代码 M* InBankCode 融入行 String [11，12] 境内银行填写银行机构代码，香港清算行、澳门清算行、香港参加行、澳门参加行、境外参加行填写SWIFT BIC。 M InBankName 融入行名称 GBString [1,128] 境内银行填写银行机构代码（必填），香港清算行、澳门清算行、香港参加行、澳门参加行、境外参加行填写SWIFT BIC（选填）。 O InCountryCode 融入行所在国家（地区）代码 NString 3 详见附录A1 国家（地区）代码 M* FinaType 融资类型 BicBkAcct 人民币同业往来账户账号32] 境外参加行 M FinCNY 融资币种3 详见附录A1 币种； 必须为CNY FinAmt 融资金额 FinStrDate 起息日 FinEndDate 到期日 FinRate 利率 2.25％0.0225 M LatePayAmt 逾期未还款金额 Currency 初始报送时可填0；出现逾期未还情况时，以变更的形式报送实际的逾期未还部分金额（本金，包括利息转本金的部分，但不包括利息） M BankTraNo 银行业务编号22] 指该笔业务在银行的业务编号 M AddWord 交易附言 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来账户信息（2104） 报文格式 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个人民币同业往来账户信息和数字签名构成。 每一个人民币同业往来账户信息中包含一个账户信息、一个境外参加行信息、一个境内结算（代理）银行信息。 数据项 批量头 XML节点TAG：CFX-MSG-BatchHead2104 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内代理银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 人民币同业往来账户信息 XML节点TAG：CFX-MSG-List2104 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制/可选 AcctList2104 账户信息 节点 XML报文中节点，即账户信息数据域的标识，与人民币同业往来账户信息一对一 M SWIFTBIC2104 境外参加行信息 节点 M BalanceBank2104 境内代理银行信息 节点 M 账户信息 X