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文档简介

财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员xx，因工作调换，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接收。现办理以下交接:一、交接日期:年x月x日二、详细业务的移交:1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存符合，月记帐余额与总帐符合;库存国库券:xx元，经查对无误;银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调理表”余查对符合。三、移交的会计凭据、帐簿、文件:簿今年度现金日志帐一本现;今年度银行存款日志帐二本本本;空白现金支票xxx张(xx号至xx号);)空白转帐支票xxx张(xx号至xx号);)托收承付登记簿一本簿;付款拜托书书一本;信汇登记簿簿一本;金库暂存物物件细表一份，与实物查对对符合;银行对帐单单1一10月份10本;101月份未达帐项说明一份份;四、印鉴:1.xxx企业财务处转讫印章一枚一;2.xx企业财务处现金收讫印章一枚务;3.xx企业财务处现金付讫印章一枚金;五、交交接前后工作责任的区分::xx年x月x日前的出纳纳责任事项由朱xx负责;;xx年x月x日起的出纳工作由金纳xx负责。以上上移交事项均经交接两方认认定无误。六、本交接书一式三份，两方各执一书分，存档一份。分移交人::xx(署名盖印)接收人:管xx(署名盖印)监交人:xx(署名盖印))企业财务处(公章章)年x月x日

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