SAP FI系列 (036) - 应收票据贴现_sap 银行手续费-银行存款证明

SAP FI系列 (036) - 应收票据贴现

stone0823 于 2022-08-23 22:20:46 发布
阅读量956 # SAP FICO
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商业票据 贴现 会计分录 银行手续费 票据操作
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贴现是指汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给银行的票据行为，是银行向持票人融通资金的一种方式。简单说，就是提前拿到款，银行收取根据距离到期日计算的利息。贴现的会计分录：

借：银行存款
借：财务费用 - 手续费
贷：或有负债-票据贴现

应收票据贴现因为涉及到银行手续费，除了应收票据之前的配置外，还需要配置手续费的科目确定。配置路径：

备注：55030100：财务费用 - 银行手续费

特殊总账的应收票据处理是通过特殊总账标识实现的，特殊总账标识为W。 在配置特殊总账时候，可以通过下面路径，定义特殊总账标识对应的备选科目。 对于收到的应收票据处理有下面几个方法 F-33：贴现 ...
SAP FI 系列 (033) - 应收票据的接收和承兑
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08-21 4728
标准的 SAP 应收票据处理方式还是存在缺点的，如果企业对应收票据的管理要求较高，可能需要基于开发才能满足，比如企业要实现对应收票据台账的管理。本篇先介绍应收票据接收和承兑的处理流程。SAP 应收票据的处理可以分为三步：1）票据接收(F-36)，典型的会计分录是。
应付票据管理平台
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07-20 1371
*&---------------------------------------------------------------------* *&功能名称/Function Name        : ZFI_031 *&描述/Des.                     : 应付票据管理平台 *&申请单位/Applicant            :  *...
未到期的应收票据贴现时如何记账
少年休闲海
09-12 2764
企业持有的应收票据在到期前，如果出现资金紧张，可以持未到期的商业汇票向其开户银行申请贴现。票据贴现的有关计算公式如下：     （1）不带息票据贴现：     贴现利息=票据面值×贴现率×贴现天数/360     贴现天数=票据期限—企业已持有票据期限=贴现日到票据到期日实际天数—1     （注：承兑人在异地的，贴现利息的计算应加3天的划款日期）     （2）带息
SAP-FICO-银行承兑汇票相关操作，收票入账，背书转让，贴现
Qunending的博客
08-17 3457
首先，什么是承兑汇票：承兑汇票指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称“商业承兑汇票”，经银行承兑的称“银行承兑汇票” 通俗的说就是可以在银行换钱的一种票，也可以用作给供应商付款。同样客户也可以用这种票据付款给我们。 总结来说票据常见的三种业务就是这几种 1.收票入账---客户用票据付款 2.背书转让---用票据付款给供应商 3.贴现---用票据去银行换钱，
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王敏的专栏
08-22 2228
本篇介绍应收票据的第二种处理方法，这种方法主要的优点是能在系统操作的时候查询到相关应收票据。
SAP-FI-CO-模块常用事务代码.docx
10-10
这些事务代码是 SAP FI-CO 模块中最常用的代码，涵盖了总帐科目维护、总帐科目凭证、预制总帐科目凭证、总帐科目余额、汇率维护、外币评估、GR/IR 清账、客户/供给商余额结转、预收款与清账、应收票据、供给商余额...
SAP License：FI/CO模块常用表及事务代码
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
07-15 1446
（包括PP和MM与物料相关联表） CKMLMV013: 分配表：产品定单处理 COEP: 成本控制对象：与期间相关的各行项目 MLCD:物料分类帐: 汇总记录 (从凭证0) CSKS：成本中心主数据 CRCO：分配工作中心到成本中心 CRHD工作中心表头 MSEG：凭证段：物料 MSEG-BWART（物料类型） COBK:成本控制对象：凭证标题 MBEW：物料评估 CKMLMV014：分配表：采购替代品定单 科目主数据维护 科目主数据维护 (集中） FS00 科目主数据维护 (帐目
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应收/应付处理是 SAP FI-CO 模块中的一项重要功能。用户可以通过应收/应付处理功能来处理应收/应付款项，确保应收/应付款项的正确性和完整性。 票据处理 票据处理是 SAP FI-CO 模块中的一项重要功能。用户可以通过...
FI--SAP财务成本知识库
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